基础份额:简称为富国军工,代码161024;A份额:军工A,代码150181,约定预期年化预期收益=同期银行一年期定期存款预期年化利率(税后)+3%,当前为6%;B份额:军...
161024是富国中证军工指数分级基金 161024 采取指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离...
161024是富国中证军工指数分级,这是分级基金,其中包含一个固定收益的A份额和高杠杆的B份额,份额详情为:161024(母基金)150181和150182(子基金)通常母基金的...
富国中证军工指数分级基金(161024)近3个月以33.45%的收益位居基金收益榜榜首,表现极为出色,随着国家安全战略升级、国防军费开支增长以及军工改革等方面带来的...
富国中证军工指数分级161024是每份基金份额折算1.55份 例如:假设你目前持有1000份军工,在拆分日原净值应为1.55元,即你的基金总资产应为1550元。在实施基金拆分...
根据基金合同,富国中证军工指数分级定期折算日为每年12月15日,若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日。
我国目前发生下折一般是由于分级B基金的净值小于0.25时,就会发生下折。下折之后由于资产净值保持恒定,投资者账户份额会相应缩减,但是总资产不变。下折一般是按...
富国中证军工指数分级161024是分级基金。
所谓向上折算,是分级基金的不定期折算之一。通常来看,分级基金母基金净值达1.5元时会触发向上折算。在牛市中,受益于母基金净值大幅增长,B份额的杠杆会越来越小...
的相关规定,富国中证军工指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以 2014 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:一、基金份...
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